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每日行情回顧

云數據:蘋果延續強勢盤中觸發漲停 白糖卻跌跌不休

  【行情回顧】

  文華商品指數增倉22萬手,震蕩上漲0.06%報132.49點。周一指數高開增倉博弈拉漲之后回落,尾盤小幅飄紅。上周先抑后揚之后回升力度減弱,日內農產品(000061,股吧)上漲0.32%,高開之后震蕩持堅,注意近期高點平臺進一步突破之后的走強機會;工業品震蕩下跌0.10%,沖高回落之后凸顯反彈乏力。此外,日內貴金屬也是未能上行突破,午后承壓回落之后,平臺位置爭奪下,注意滯漲之后的震蕩交易思路。國際油價截止15:00收盤繼續大跌的情況下,對目前的商品壓力仍舊較重,雖然資本市場多是對低油價在低位出現了疲態,但疫情之下的風險仍舊是當前商品反彈的最大壓力。國債高位有所調整,但未能打破當前強勢格局,仍是多頭配置。

  分板塊來看,原油板塊錄得5.72%的跌幅,但對化工板塊沒有形成顯著壓力,但小幅飄紅的情況下,整體也是處于弱勢階段,甲醇和PTA受到的弱勢影響較大,其余品種表現堅挺,此外,尤其是瀝青在國內需求提振下,注意能否進一步企穩。有色板塊高開高走,上行1.63%,創近期新高,均線壓力突破之后注意多單的繼續跟進,近期我們也是在提示多頭對有色存在青睞,可關注我們往期判斷。黑色板塊今日下跌明顯,減倉之下多頭主動離場較多,在滯漲的情況下,庫存降幅沒有明顯特色,對價格的緩壓或延續,可關注周報:供需沒有新增亮點,預期炒作階段性降溫(黑色4月第5周)。鐵合金高位震蕩運行,在連續供給端炒作之后,注意資金博弈。

  農產品中,飼料板塊領漲,均線壓力企穩之后多頭情緒增強,近期玉米大豆的持續性強勁,對兩粕的帶動也將出現升溫,但整體高度上還是謹慎待之,關注生豬期貨上市之后對飼料整體是否帶來正向驅動。油脂和軟商品繼續下行,增倉博弈之下均再創新低,原油的下挫行情沒有停歇,油脂在需求端沒有出現好轉,并且隨著疫情的擴散,海外需求存在繼續下行可能。軟商品的增倉下破,也是符合我們給出的沽空思路。日內蘋果連續漲停之后,收盤未能站穩,強勁下注意再創新高之后的供給端影響。

  商品指數沉淀資金1356.83(+1.14)億元,其中:貴金屬流出13億元,油脂鏈流入1.07億元,有色流入8.19億元,化工板塊流出0.07億元。燃油增倉15.1萬手收陰,菜粕增倉3.8萬手收漲;滬金減倉1.72萬手收陰,滬銀減倉1.33萬手收跌。領漲品種蘋果(7.65%)、 LPG (6.21%)和塑料(2.22%),領跌品種燃油(-8.86%)、原油(-7.16%)和白(-3.62%)。

  股債方面:周一(4月27日),A股盤初短暫下探后快速回升,午后股指逐步回落,漲幅收窄。上證指數收盤漲0.25%報2815.49點;深證成指漲0.28%報10452.17點;創業板指漲0.74%報2018.67點;兩市成交額5566億元;北向資金凈買入額近40億元。

  行業板塊方面,創投概念大漲,農村電商概念持續發酵,特高壓概念繼續走強,銀行股集體上攻,石油板塊下挫,海南板塊集體走弱,軍工股表現不濟,半導體開啟回調。

  國債期貨收盤漲跌不一,10年期主力合約跌0.10%,盤中一度跌0.28%,5年期主力合約漲0.08%,2年期主力合約漲0.06%。 交易員稱,周末財政部公布的國債發行規模再創單次新高,且第三批1萬億元地方政府專項債發行將開始,抑制市場情緒。資金面方面,銀行間市場流動性依舊充裕,隔夜回購利率小降;七天回購價格則反彈逾20BP,因跨月需求增加以及實際占用天數較長,不過供給仍充足,預計進一步反彈空間有限。

  【能源化工】

云數據:蘋果延續強勢盤中觸發漲停 白糖卻跌跌不休

  原油(SC2006): 今日增倉0.12萬手,下跌15.9元或6.88%,報215.2元/桶。INE原油今日小幅增倉的情況下出現弱勢陰跌行情,期價沒有延續上周反彈節奏。盤中嘗試突破5日均線的壓力位失敗之后開始下行。建議投資者日內背靠5日均線布局空單為主。

  燃油(FU2009): 今日增倉15.15萬手,下跌116元或7.55%,報1420元/噸。燃油今日放量增倉的情況下出現了大幅下跌的行情,期價盤中嘗試沖擊5日均線失敗之后開始持續性下行。在國際原油反彈受阻開始回落的影響下,燃油延續空頭行情,建議投資者偏空思路,早盤建議客戶空單進場,止損下移之后持有階段,期價創近期新低。

  瀝青(BU2006):今日減倉0.12萬手,上漲6元或0.30%,報2022元/噸。瀝青今日小幅減倉的情況下保持橫盤震蕩的行情,期價在20日均線反復,盤中嘗試10日均線的壓力位失敗。目前的走勢并沒有受到國際原油下跌的影響,相對燃油抗跌。建議投資者日內參與為主,期價跌破5日均線之后轉弱的概率較大。

  甲醇(MA2009):今日增倉1.33萬手,下跌27元或1.60%,報1665元/噸。甲醇今日空頭主動增倉之后期價重回弱勢陰跌的形態,在國際原油反彈結束開始走弱的影響下,甲醇依舊保持著空頭趨勢,建議投資者偏空思路對待,5日均線附近布局空單。期價本周有望奔著1619低點下跌。

  PP(PP2009):今日減倉0.29萬手,上漲21元或0.30%,報6921元/噸。PP今日小幅減倉的情況下保持盤整形態,盤中反復的跡象比較明顯。期價沒有給投資者回踩60日均線的支撐低吸布局多單的機會。建議投資者依托耐心等待期價回踩60日均線布局多單,關注后期反彈的持續性。期價如果突破7000整數關口還有上漲的空間。

  PTA(TA2009):今日增倉1.44萬手,下跌56元或1.68%,報3280元/噸。TA今日小幅增倉的情況下處于弱勢陰跌的行情,期價沒有延續昨日反彈節奏。目前TA的大幅波動主要是受到國際原油高波動率的影響,并非自身基本面的推動。建議投資者關注下20日均線的壓力位,突破之后具備反彈空間,均線之下延續偏空思路。目前來看期價是突破失敗重回跌勢的過程。

  乙二醇(EG2009):今日減倉0.34萬手,上漲47元或1.38%,報3454元/噸。乙二醇今日小幅減倉的情況下處于弱勢調整的行情,期價早盤嘗試上破20日均線的壓力位之后上漲動能不足,盤中資金減倉離場開始小幅回落,最終大陰線收盤,但是相對其他品種依舊體現了抗跌性,建議投資者日內參與為主,不建議隔夜。

  橡膠(RU2009):今日增倉0.24萬手,下跌25元或0.25%,報9935元/噸。橡膠今日小幅增倉的情況下處于橫盤震蕩的行情,目前國際原油持續性劇烈波動的影響下,橡膠并沒有出現類似其他品種的大幅波動的走勢。建議投資者日內參與為主,等待期價擺脫震蕩行情出現拐點之后在介入。

  PVC(PVC2009):今日減倉0.21萬手,上漲80元或1.50%,報5410元/噸。PVC今日小幅減倉的情況下在震蕩區間內運行,收盤站上了10日均線的支撐,體現出抗跌性。建議投資者日內圍繞震蕩區間采取高拋低吸的操作策略。

  【黑色板塊】

云數據:蘋果延續強勢盤中觸發漲停 白糖卻跌跌不休

  螺紋(RB2010):今日減倉0.70萬手,下跌27元或0.81%,報3316元/噸。螺紋鋼在3358承壓之后回落,空頭增倉施壓跌至3309之后回升,不過減倉之后繼續是震蕩走軟的行情,均線交織下,雖然是沒有跌破20日均線附近支撐,但在重心下移的情況下,當前大概率存在盤整回落行情,短線關注3300-3400區間爭奪,下破的話主動空單參與,高位反彈沽空的話建議控制好倉位。5月表現抗跌,高位震蕩運行對遠期的抗跌作用還是有的。

  熱卷(HC2010):今日增倉0.28萬手,下跌16元或0.50%,報3171元/噸。熱卷增倉回踩3162元之后回升,止步于早盤高點3200下方之后,午后增倉繼續走軟。連續震蕩交織在3150-3225之間,注意多空資金方向性選擇,繼續下破的話建議主動介入空單,當前國內的利多因素沒有得到強化,全球需求低迷的情況下,中期預期還是較差,黑色整體注意是否出現補跌,尤其是板材方面,建材還存在基建和地產的支撐。

  鐵礦(I2009):今日減倉0.74萬手,下跌5元或0.82%,報602元/噸。鐵礦石早盤增倉施壓跌至600上方之后減倉走強,沖高611.5之后回落,增倉震蕩走軟之后,與鋼材一樣也是出現滯漲行情,多單建議減持,尤其下破600的情況下,在相對持堅的情況下,自身供需也較好(國內),在沒有打破594元之前,不建議較高倉位去做空。5月高位震蕩不下破的話,對遠期是個支撐,關注現貨端的表現。

  焦炭(J2009):今日減倉0.44萬手,下跌13.5元或0.79%,報1701.5元/噸。焦炭震蕩運行在1696-1715.5元之間,午后增倉施壓滯漲,走勢與鋼礦基本類似,在反彈不能企穩的情況下,注意多單的減持,下破1680注意主動翻空介入,近期區間關注1640-1750元之間,預計在沒有明顯利多和利空下,震蕩運行為主,現貨堅挺和預期的下行壓力猶存,博弈之下做好波段性交易策略。由于鋼廠利潤未明顯擴張、進口焦炭沖擊、成本支撐減弱及個別鋼廠庫存回升等,市場擔憂提漲落實或存阻力。

  焦煤(JM2009):今日增倉0.13萬手,下跌18元或1.65%,報1075元/噸。焦煤低開反彈承壓1092.5元之后回落震蕩,午后增倉施壓回落至1074元的近期新低,在1120破位沽空之后,也是提示跟隨介入空單,在繼續下破創新低的主動跟空操作,壓力參考1100元的位置。焦煤供應較為寬松,焦企原料煤多按需采購,煤礦銷售承壓,安澤地區個別煤礦低硫主焦煤下調20 -30元。

  鄭煤(ZC2009):今日增倉0.64萬手,下跌5.6元或1.13%,報487.8元/噸。鄭煤在494下方增倉下挫之后,增倉弱勢運行至486.6元的位置,盤整之后注意進一步下破的主動跟空操作,在500附近我們認為承壓的情況下,震蕩走勢受到原油的拖累延續,甲醇也是繼續顯著下滑,在煤化工整體也是低迷的情況下,動力煤近期的日耗也是平穩增幅有限,整體利多驅動還是需要等待夏季的來臨。大區間參考479-503元之間交易機會。

  玻璃(FG2009):今日減倉0.82萬手,上漲13元或1.04%,報1261元/噸。玻璃震蕩運行在1253-1272元之間,盤整之下企穩了20日均線的位置,注意如果進一步企穩1280的多單主動介入機會,低位表現抗跌的情況下,關注資金的爭奪。目前隨著需求的恢復,5月出現了止跌,注意在新低位置的均線爭奪,企穩的話,則對遠期的利多增強。純堿9月繼續是震蕩運行在1500元下方,在沒有突破之前建議還是維持弱勢或觀望思路。

  【農產品板塊】

  豆粕(M2009):今日增倉2.12萬手,上漲21元或0.76%,報2781元/噸。豆粕今日小幅增倉的情況下開始嘗試震蕩上行,期價嘗試突破60日均線的壓力位。建議投資者日內關注期價突破均線之后布局多單的機會。國內進口大豆中遠期供應形勢將明顯好轉,預計5-7月份大豆到港量分別高達990萬、980萬和960萬噸,大豆供應形勢轉向寬松將使豆粕提價困難,甚至仍有回落風險,今日現貨豆粕報價多數企穩,局部略偏弱。不過,當前油廠豆粕庫存依然偏緊,部分油廠5月豆粕已經預售完畢,對豆粕價格仍有支撐,目前建議隨用隨買。

  菜粕(RM2009):今日增倉3.89萬手,上漲40元或1.69%,報2412元/噸。菜粕今日多頭主動增倉的情況下出現了強勢上漲的行情,盤中突破了20日均線的壓力位之后展開了加速走勢。大陽線收盤,報收5連陽。上周建議客戶布局的多單,止損上移之后續持多單。接下來關注反彈的持續性。空單暫回避。

  豆油(Y2009):今日減倉0.01萬手,下跌92元或1.69%,報5352元/噸。豆油今日縮量的情況下延續弱勢陰跌的行情,期價嘗試突破20日均線以及趨勢線的雙重壓力位失敗之后重回跌勢。建議投資者日內布局空單為主,5日均線的壓力位有效。有高位空單的下移止損續持。。

  棕櫚油(P2009):今日減倉0.60萬手,下跌36元或0.83%,報4324元/噸。棕櫚油今日減倉的情況延續弱勢陰跌的行情,日線依舊處于空頭趨勢。那么目前棕櫚油的跌幅依舊大于豆油和鄭油,這也說明目前豆棕、菜棕差依舊在走擴的階段。建議投資者空頭思路不變,沿著5日均線繼續布局空單為主。

  鄭油(OI2009):今日增倉0.03萬手,上漲5元或0.08%,報6608元/噸。鄭油今日縮量的情況下處于底部震蕩的行情,日內收盤站上5日均線,但是盤中跌破5日均線之后下跌動能不足。日線來看上周期價也觸及到了前期低點的位置沒有形成破位下跌的行情。目前沒有趨勢行情,建議日內跟隨油脂的節奏參與。

  蘋果(AP2010):今日減倉1.24萬手,上漲498元或5.75%,報9161元/噸。蘋果今日減倉的情況下延續了上周五的強勢漲停的節奏,大幅高開之后盤中觸及漲停板,早盤被強平的客戶應該比較多,所以目前投資者需要關注下多頭資金的流向,多單不減倉的話短期上漲行情恐將延續。雖然下午有開板回落,但是多頭趨勢沒有改變,多頭思路不變。但是沒有底倉的客戶追漲需謹慎,如何設止損是關鍵。

  白糖(SR2009):今日增倉0.98萬手,下跌161元或3.16%,報4931元/噸。白糖今日繼續增倉的情況下大幅跳空低開低走,大陰線收盤。期價再創近期新低,那么這個走勢也符合我們的預期,期價在調整之后再次選擇了下行,多周期共振的情況下,順勢操作為主。目前不具備抄底的條件。

  棉花(CF2009):今日增倉0.35萬手,上漲5元或0.04%,報11465元/噸。棉花今日小幅增倉的情況下出現沖高回落的節奏,反彈的持續性較差。那么目前期價依舊處于橫盤震蕩的行情,期價還是沒有突破40日均線的壓力位。建議投資者關注11350附近的平臺低吸布局多單的機會。

  雞蛋(JD2006):今日增倉0.35萬手,上漲5元或0.04%,報11465元/噸。雞蛋今日增倉的情況下出現了弱勢陰跌的行情,雖然盤中嘗試突破5日均線的壓力位失敗之后開始回落。建議投資者保持偏空的思路,背靠均線的壓力位布局空單,期價回補缺口繼續下跌的話還有下行空間。

  【有色板塊】

  滬鎳(NI2006):今日減倉0.22萬手,上漲1740元或1.74%,報101520元/噸。滬鎳今日小幅減倉的情況出現了沖高回落的行情,收盤站上了60日均線的支撐。接下來關注期價調整之后能否走出預期的震蕩上漲行情,目前減倉的情況下反彈的持續性較差。同樣關注下外盤倫鎳的走勢對內盤的影響。目前更適合低吸,不適合追漲。

  滬(ZN2006):今日減倉0.21萬手,上漲265元或1.67%,報16090元/噸。滬鋅今日小幅減倉的情況下出現震蕩走升的行情,盤中突破60日均線但是收盤沒有站上。建議投資者依托10日均線日內參與多單,如果收盤前站上60日均線多單可輕倉隔夜。

  滬(AL2006):今日增倉0.13萬手,上漲125元或1.02%,報12410元/噸。滬鋁今日小幅增倉的情況下出現了震蕩走升的行情,期價收盤站上了40日均線的支撐,處于偏強震蕩階段。建議投資日內依托均線的支撐積極參與多單捕捉反彈行情。但是沒有可觀浮盈不隔夜。

  滬金(AU2006):今日減倉1.72萬手,下跌2.64元或0.69%,報380.14元/克。滬金持續性減倉的情況下沒有保持上周強勢突破上行的走勢,今日收盤沒有站上381.12平臺,盤整為主建議投資者多頭思路不變,期價在5日均線之上依舊是低吸的機會。亞洲時段,因海外新增死亡病例減緩改善國際市場風險偏好,亞洲股市普遍上漲,澳洲股市上漲1.47%,日經225指數上漲近3%。日本央行維持利率不變,但擴大寬松政策,允許無限量購買國債,商品貨幣也大幅上漲,澳元一度刷新一個半月高點至0.3469;不過由于市場認為產油國的減產力度不足以解決新冠疫情造成的需求銳減,而且全球原油存儲空間或在3個月內用盡,美原油下跌逾10%。

  【風險揭示】

  婁建利,投資咨詢資格證號:Z0010429

  雷 渤,投資咨詢資格證號:Z0012349

  1.本策略觀點系研究員依據掌握的資料做出,因條件所限實際結果可能有很大不同。請投資者務必獨立進行交易決策。公司不對交易結果做任何保證。

  2.市場具有不確定性,過往策略觀點的吻合并不保證當前策略觀點的正確。公司及其他研究員可能發表與本策略觀點不同的意見。

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  4.請廣大投資者樹立理性投資意識,不斷加深對金融投資知識、法規政策的學習,正確認識各種市場風險,遠離非理性投資行為。理性投資,從我做起。

  

  

  

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